Argenfunds Renta Variable

Renta Variable 24 hs.
Datos a la Fecha 13/6/2024

Objetivo del fondo

El fondo tiene como objetivo brindar a los inversores una cartera diversificada de activos argentinos de renta variable, a través de una estrategia de inversión pasiva que tiene como benchmark el índice ROFEX 20, ajustado por los costos de administración. El mismo está dirigido a inversores sofisticados, con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo y con alta tolerancia al riesgo. El Índice de Acciones ROFEX 20 es un índice de retorno total, diseñado para medir el desempeño de una cartera integrada por las 20 acciones más líquidas en el mercado accionario local ponderadas por su capitalización bursátil.

Evolucion del Valor Cuota

Indices

Rendimientos Directos

Valores Porcentuales al 12/06/2024
Rendimiento 1d MTD 30d 3m YTD
Clase A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Clase B 1,55% -5,15% 11,75% 53,49% 67,44%

Información del Fondo

Agente de Administración Argenfunds S.A.
Agente de custodia Banco Macro S.A.
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación A-c(arg)
Honorarios Clase A* 0,00%
Honorarios Clase B* 1,00%
Plazo de acreditación de rescate 24 hs.
Suscripción Mínima $ 1000,00

Honorarios anuales de la sociedad gerente como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.”

Patrimonio Total ($) 672.924.170,14
Valor por cuotaparte
Clase A $ 1,45479
Clase B $ 0,4871

“(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

Datos de la Cartera

Duration: 0
Código Bloomberg: Pendiente
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

DISPONIBILIDAD 0,12 %
FONDOS COMUNES DE INVERSION 1,22 %
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS -0,61 %
REAL ESTATE 2,84 %
SECTOR COMUNICACIÓN 2,25 %
SECTOR ENERGIA 27,72 %
SECTOR FINANCIERO 38,55 %
SECTOR MATERIALES 10,92 %
SECTOR UTILIDAD PUBLICA 16,98 %

Composición

El presente documento ha sido realizado por Argenfunds S.A. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de información consideradas confiables, pero la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos pasados de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las inversiones en cuotapartes del Fondo no constituyen depósitos en Banco Macro S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Macro S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de la cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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