Argenfunds Renta Fija

Renta Fija 48 hs.
Datos a la Fecha 28/4/2024

Objetivo del fondo

Argenfunds Renta Fija tiene como objetivo maximizar el rendimiento en el mediano plazo de una cartera de instrumentos de renta fija nominados en dólares pagaderos en pesos (dollar linked), buscando un adecuado nivel de diversificación e invirtiendo en activos tanto de emisores públicos como privados. Mantendrá una alta calidad crediticia de los activos que lo componen y buscará otorgar una cobertura contra la evolución del tipo de cambio oficial de referencia (BCRA 3500).

Evolucion del Valor Cuota

Indices

Rendimientos Directos

Valores Porcentuales al 19/04/2024
Rendimiento 1d MTD 30d 3m YTD
Clase A -0,30% 4,91% 7,03% 10,92% 26,62%
Clase B -0,30% 4,97% 7,12% 11,11% 26,85%

Información del Fondo

Agente de Administración Argenfunds S.A.
Agente de custodia Banco Macro S.A.
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación A+f(arg)
Honorarios Clase A* 3,50%
Honorarios Clase B* 2,50%
Plazo de acreditación de rescate 48 hs.
Suscripción Mínima $ 1000,00

Honorarios anuales de la sociedad gerente como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.”

Patrimonio Total ($) 43.858.883.844,17
Valor por cuotaparte
Clase A $ 74,78343
Clase B $ 127,15068

“(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

Datos de la Cartera

Duration: 1,34
Código Bloomberg: AFRTAPR AR Equity
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

Composición

El presente documento ha sido realizado por Argenfunds S.A. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de información consideradas confiables, pero la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos pasados de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las inversiones en cuotapartes del Fondo no constituyen depósitos en Banco Macro S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Macro S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de la cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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