Argenfunds Liquidez

Mercado de Dinero Contado
Datos a la Fecha 24/4/2024

Objetivo del fondo

El Fondo Común de Inversión Argenfunds Liquidez es un fondo de mercado de dinero clásico, con un horizonte de inversión de corto plazo. El Fondo esta dirigido a inversores corporativos, institucionales y minoristas de perfil conservador. Tiene como objetivo principal preservar el valor del patrimonio neto invirtiendo principalmente en cuentas remuneradas y plazos fijos precancelables en entidades financieras de primera línea. Al menos el 75% del patrimonio neto del fondo deberá invertirse en activos de renta fija denominados en pesos y emitidos y negociados en la República Argentina. La administración del patrimonio del fondo procura lograr los mejores resultados administrando el riesgo asociado, identificando y conformando un portafolios de inversiones con grados de diversificación variables según lo aconsejen las circunstancias del mercado en un momento determinado.

Evolucion del Valor Cuota

Indices

Rendimientos Anualizados

Valores Porcentuales al 19/04/2024
Rendimiento 1d MTD 30d 3m YTD
Clase A 59,84% 67,79% 68,94% 85,82% 89,96%
Clase B 61,11% 69,12% 70,29% 87,36% 91,58%

Información del Fondo

Agente de Administración Argenfunds S.A.
Agente de custodia Banco Macro S.A.
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación AAf(arg)
Honorarios Clase A* 3,00%
Honorarios Clase B* 1,73%
Plazo de acreditación de rescate Contado
Suscripción Mínima $ 1000,00

Honorarios anuales de la sociedad gerente como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.”

Patrimonio Total ($) 89.069.329.875,80
Valor por cuotaparte
Clase A $ 9,22056
Clase B $ 9,808

“(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

Datos de la Cartera

Duration: 0
Código Bloomberg: ARGLIQB AR Equity
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

Cauciones 40,43 %
Otros Activos y Pasivos -0,04 %
Plazo Fijo 35,58 %
Remuneradas 24,03 %

Composición

El presente documento ha sido realizado por Argenfunds S.A. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de información consideradas confiables, pero la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos pasados de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las inversiones en cuotapartes del Fondo no constituyen depósitos en Banco Macro S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Macro S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de la cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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