Argenfunds Renta Global

Renta Fija 48 hs.
Datos a la Fecha 19/4/2024

Objetivo del fondo

El fondo tendrá como objetivo maximizar el rendimiento de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija privados de buena calidad crediticia, con exposición nula al riesgo soberano y subsoberano. En función de la coyuntura de mercado y proyecciones, podrá alterar de manera dinámica y mantener diferentes ponderaciones de instrumentos en pesos a tasa fija, tasa variable (BADLAR) o vinculados a UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), nominados en dólares, dollar linked, etc. Se buscará acotar la volatilidad de la cuotaparte del fondo manteniendo una modified duration en torno a 1,5.

Evolucion del Valor Cuota

Indices

Rendimientos Directos

Valores Porcentuales al 12/04/2024
Rendimiento 1d MTD 30d 3m YTD
Clase A 1,20% 5,14% 13,19% 24,63% 32,17%
Clase B 1,20% 5,14% 13,19% 24,63% 32,17%

Información del Fondo

Agente de Administración Argenfunds S.A.
Agente de custodia Banco Macro S.A.
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación Af(arg)
Honorarios Clase A* 3,00%
Honorarios Clase B* 3,00%
Plazo de acreditación de rescate 48 hs.
Suscripción Mínima $ 1000,00

Honorarios anuales de la sociedad gerente como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.”

Patrimonio Total ($) 2.252.312.665,65
Valor por cuotaparte
Clase A $ 6,20651
Clase B $ 28,91535

“(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

Datos de la Cartera

Duration: 1,02
Código Bloomberg: ARGRTGL AR Equity
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

Obligaciones Negociables DL 11,23 %
Obligaciones Negociables USD 23,74 %
Obligaciones Negociables UVA 57,11 %
Otros Activos y Pasivos 7,91 %

Composición

El presente documento ha sido realizado por Argenfunds S.A. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de información consideradas confiables, pero la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos pasados de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las inversiones en cuotapartes del Fondo no constituyen depósitos en Banco Macro S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Macro S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de la cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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