El fondo tendrá como objetivo maximizar el rendimiento de una cartera diversificada de instrumentos de renta fija privados de buena calidad crediticia, con exposición nula al riesgo soberano y subsoberano. En función de la coyuntura de mercado y proyecciones, podrá alterar de manera dinámica y mantener diferentes ponderaciones de instrumentos en pesos a tasa fija, tasa variable (BADLAR) o vinculados a UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), nominados en dólares, dollar linked, etc. Se buscará acotar la volatilidad de la cuotaparte del fondo manteniendo una modified duration en torno a 1,5.
Evolucion del Valor Cuota
Indices
Rendimientos Directos
Valores Porcentuales al 12/04/2024
Rendimiento
1d
MTD
30d
3m
YTD
Clase A
1,20%
5,14%
13,19%
24,63%
32,17%
Clase B
1,20%
5,14%
13,19%
24,63%
32,17%
Información del Fondo
Agente de Administración
Argenfunds S.A.
Agente de custodia
Banco Macro S.A.
Calificadora
FIX SCR S.A.
Calificación
Af(arg)
Honorarios Clase A*
3,00%
Honorarios Clase B*
3,00%
Plazo de acreditación de rescate
48 hs.
Suscripción Mínima
$ 1000,00
Honorarios anuales de la sociedad gerente como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.”
Patrimonio Total ($)
2.252.312.665,65
Valor por cuotaparte
Clase A
$ 6,20651
Clase B
$ 28,91535
“(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).
El presente documento ha sido realizado por Argenfunds S.A. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir
cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de información consideradas confiables, pero
la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos
que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos pasados de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las
inversiones en cuotapartes del Fondo no constituyen depósitos en Banco Macro S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna
de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de
depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Macro S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de
asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al
valor del rescate de la cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.