Argenfunds Ahorro Pesos

Renta Fija 24 hs.
Datos a la Fecha 19/4/2024

Objetivo del fondo

Este fondo está dirigido a inversores con perfil de riesgo conservador que buscan liquidez, baja volatilidad y estabilidad de rendimiento. De acuerdo a dicho perfil el fondo podrá invertir, entre otros activos, en Títulos, Letras y Notas emitidos por el Estado Nacional, Provincial y Municipal u otros entes u organismos descentralizados o autárquicos pertenecientes al Sector Público, Plazos Fijos, Obligaciones Negociables, Valores de Corto Plazo, Cheques de Pago Diferido y Fideicomisos Financieros. Tendrá como benchmark la tasa BADLAR y los pagos de los rescates estarán disponibles en un plazo máximo de 24h. La política de inversión de este fondo se focaliza en la maximización del rendimiento de una cartera de activos de renta fija de corto plazo, sujeto a la preservación del capital y estabilidad del rendimiento.

Evolucion del Valor Cuota

Indices

Rendimientos Directos

Valores Porcentuales al 12/04/2024
Rendimiento 1d MTD 30d 3m YTD
Clase A 0,74% 2,79% 6,83% 23,90% 25,04%
Clase B 0,75% 2,84% 6,93% 24,24% 25,44%

Información del Fondo

Agente de Administración Argenfunds S.A.
Agente de custodia Banco Macro S.A.
Calificadora FIX SCR S.A.
Calificación AAf(arg)
Honorarios Clase A* 3,00%
Honorarios Clase B* 1,90%
Plazo de acreditación de rescate 24 hs.
Suscripción Mínima $ 1000,00

Honorarios anuales de la sociedad gerente como porcentaje del Patrimonio Neto del fondo.”

Patrimonio Total ($) 13.568.108.227,71
Valor por cuotaparte
Clase A $ 48,91481
Clase B $ 73,7266

“(Los valores de cuotaparte son netos de honorarios y gastos ordinarios de gestión).

Datos de la Cartera

Duration: 0,12
Código Bloomberg: AFAHOPE AR Equity
Perfil de Riesgo
BAJO
MEDIO
ALTO

Principales Tenencias

Otros Activos y Pasivos 12,51 %
Títulos Publicos DUAL 12,53 %
Títulos Publicos Nacionales CER 74,95 %
Futuros -13,02 %

Composición

El presente documento ha sido realizado por Argenfunds S.A. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invitación a suscribir cuotapartes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de información consideradas confiables, pero la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos pasados de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las inversiones en cuotapartes del Fondo no constituyen depósitos en Banco Macro S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Macro S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de la cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

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